Cập nhật hoạt động quỹ VFMVN30

VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Cập nhật hoạt động quỹ VFMVN30

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ hoán đổi danh mục VFMVN30
Mã giao dịch E1VFVN30
Mã trên Bloomberg E1VFVN30 VN Equity
Sàn niêm yết HOSE
Loại hình quỹ Quỹ ETF
Chỉ số tham chiếu VN30 Total Return Index
Tiền tệ VNĐ
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
Đơn vị cung cấp chỉ số Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
Thành viên lập quỹ HSC, BVSC, TVSI, ACBS
Tổ chức tạo lập thị trường HSC
Lô chứng chỉ quỹ ETF 1 (một) lô ETF tương ứng với 100.000 chứng chỉ quỹ ETF
Tần suất giao dịch hoán đổi Hàng ngày
Phí quản lý 0,65%/NAV/năm
Phí phát hành 0%
Phí mua lại 0%-0,15%
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 5.053,7
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 337,8
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 0,8
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 58,9

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu của Quỹ là mô phỏng gần nhất có thể về biến động (performance) của chỉ số tổng thu nhập VN30 sau khi trừ đi chi phí của Quỹ. Chỉ số tổng thu nhập VN30 là chỉ số do Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và quản lý. Nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu đối với Quỹ ETF VFMVN30.

GIỚI THIỆU CHỈ SỐ MÔ PHỎNG VN30 - TRI

VN30 – TRI là chỉ số của 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản cao nhất thị trường được chọn lựa từ danh sách các cổ phiếu hàng đầu chiếm 90% giá trị giao dịch của chỉ số VNAllshare. Chỉ số này sẽ được tái cơ cấu hai đợt trong một năm (tháng 1 và tháng 7) thông qua quy trình sàng lọc cổ phiếu của HOSE gồm 5 bước:

        Bước 1: Điều kiện niêm yết

        Bước 2: Sàng lọc về free-float

        Bước 3: Sàng lọc về giá trị giao dịch

        Bước 4: Chọn lựa danh sách cổ phiếu hàng đầu chiếm 90% giá trị giao dịch

        Bước 5: Xếp hạng từ cao xuống thấp giá trị giao dịch trung bình hàng ngày trong vòng 12 tháng.

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA VN30

  • Tổng giá trị vốn hóa là 44,2 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 76,6% tổng giá trị vốn hóa toàn bộ HOSE.
  • 10/30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa đạt 1 tỷ USD.
  • Giá trị vốn hóa của các cổ phiếu dao động từ 137,8 triệu USD (FLC) – 8,5 tỷ USD (VNM)
  • Giá trị giao dịch trong ngày đạt 45,1 triệu USD, xấp xỉ mức 50,6% của giá trị giao dịch trong ngày của HOSE.
  • 17/30 cổ phiếu có giá trị giao dịch trong ngày đạt 1 triệu USD.

Giá trị giao dịch trong ngày của VN30 dao động từ 0,34 triệu USD (REE) – 5,0 triệu USD (HPG).

liquiditymarket cap

 

 

Biểu đồ kết quả hoạt động

So sánh kết quả hoạt động của quỹ ETF VFMVN30 với:

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 14/08/2014
ETF VFMVN30 14.960,6 4,7 1,5 6,1 -17,6 49,6
VN30-TRI 985,8 4,6 1,3 5,9 -17,1 55,1

10 khoản đầu tư lớn

Tại ngày: 
Cổ phiếu Số lượng Giá trị Tỉ trọng NAV (%) Sở hữu nước ngoài/room
VNM 3.460.626 488,3 9,7 59,6
TCB 17.175.250 455,1 9,0 100,0
VIC 3.399.557 387,5 7,7 22,5
MSN 3.953.060 351,4 7,0 86,0
HPG 9.564.344 321,4 6,4 81,0
VPB 13.009.170 269,3 5,3 100,0
VHM 2.973.880 260,2 5,1 31,4
VJC 2.047.636 243,7 4,8 74,0
MBB 8.971.570 192,9 3,8 100,0
MWG 2.173.356 188,6 3,7 100,0
Tổng cộng 62,5

Biểu đồ thông tin giao dịch

Phân bổ tài sản theo ngành

Tại ngày: 

Đặc trưng danh mục

Tại ngày: 
Chỉ số cơ bản ETF VFMVN30 VN-Index
Chỉ số P/E 14,6 16,3
Chỉ số P/B 2,5 2,5
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%) 1,8 1,8
Số lượng cổ phiếu 30 376
Hệ số rủi ro ETF VFMVN30 VN-Index
Hệ số Beta 1,0 1,0
Độ biến động năm (%) 21,2 19,9
Hệ số Sharpe -1,1 -0,9

Mức chênh lệch giá và NAV

Khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác