VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Cập nhật hoạt động quỹ vfmvf4

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam
Mã giao dịch VFMVF4
Loại hình quỹ Quỹ cổ phiếu
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2008-02-28
Ngày chuyển đổi sang quỹ mở 2013-12-16
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
Đại lý phân phối VFM, HSC, SSI, VCSC, KIS, VDSC, VCBS, SBS, FPTS, ABS, VND, MSBS
Phí quản lý Tối đa 2%/NAV/năm
Phí phát hành 0,25%-0,75%
Phí mua lại 0% - 1,5%
Phí chuyển đổi 0%
Kỳ giao dịch Hàng ngày (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 14h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 426,8
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 28,5
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 2,2
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 72,2

Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu của Quỹ VFMVF4 là tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và cổ tức thông qua việc đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong các ngành cơ bản của nền kinh tế Việt Nam. Các doanh nghiệp đầu tư là các doanh nghiệp giá trị lớn đã và sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Quỹ sử dụng phương pháp phân tích cơ bản làm nguyên tắc đầu tư chủ đạo nhằm thẩm định tiềm năng tăng trưởng, tính bền vững và rủi ro của các khoản đầu tư.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Tại ngày: 
Kết thúc Tháng 6, chỉ số VN-Index giảm 4,6% so với tháng trước trong khi giá trị NAV/CCQ của VF4 giảm 4,3% cùng kỳ do áp lực bán từ nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn thuộc ngành Ngân Hàng, Bất Động Sản khu công nghiệp. Tuy nhiên, các cổ phiếu trong danh mục VF4 như NVL (+14,5%), CRE (+12,1%) và VHC (+4,5%) vẫn duy trì tăng trưởng tốt trong tháng vừa qua. Trong bối cảnh Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh khi đã 89 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng, tỷ lệ người mắc bệnh Covid-19 trên thế giới đang có dấu hiệu tăng trở lại. Các nhà khoa học tại Mỹ, Trung Quốc đang tiến hành nghiên cứu thử nghiệm giai đoạn cuối một số loại vắc-xin tiềm năng trên hàng nghìn tình nguyện viên với hy vọng vắc-xin sẽ được cấp phép sử dụng rộng rãi, ngăn chặn kịp thời sự chuyển biến khó lường từ dịch bệnh. Kết thúc Quý 2, Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng kinh tế trong khi thế giới vẫn đang chịu ảnh hưởng tiêu cực từ Covid-19. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2020 ước tính tăng 1,81% so với cùng kỳ năm trước với sự đóng góp chủ yếu của khu vực nông nghiệp (+1,38%), nhóm ngành sản xuất và xây dựng (+1,72%). Hoạt động thu hút/giải ngân FDI tiếp tục được duy trì, tuy có giảm nhẹ so với năm 2019 (giải ngân FDI đạt 8.65 tỷ USD, giảm 5% YoY). Ngoài ra, thặng dự thương mại sau 6 tháng đạt 4.55 tỷ USD trong bối cảnh giá trị xuất khẩu giảm 2% so với cùng kỳ 2019 và nhập khẩu tăng 5,3%. Các chỉ số lạm phát, tỷ giá VND-USD, lãi suất huy động tiền gửi và cho vay tiếp tục có sự ổn định nhờ các chính sách điều chỉnh kịp thời của Chính phủ. Sự ổn định kinh tế vĩ mô sẽ tiếp tục được duy trì trong nửa sau năm 2020. Mặc dù Việt Nam đã cơ bản trải qua giai đoạn phức tạp của dịch bệnh và sớm lấy lại trạng thái bình thường, lĩnh vực xuất nhập khẩu vẫn còn là vấn đề đáng lo ngại về tăng trưởng, đặc biệt là mảng xuất khẩu cá tra truyền thống. Đứng trước khó khăn này, các công ty trong ngành đòi hỏi xây dựng kế hoạch phát triển thật phù hợp, ứng phó với nguy cơ bùng phát dịch và đón đầu cơ hội khi dịch qua đi. Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (“VHC”) – đơn vị dẫn đầu trong mảng thả nuôi và xuất khẩu fillet cá tra tại Việt Nam - nhận thấy collagen và gelatin (C&G) là sản phẩm chủ chốt giúp kìm hãm đà suy giảm lợi nhuận của công ty trong bối cảnh Covid-19. Theo VHC, sản phẩm C&G chẳng những hầu như không bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh mà còn đang phát triển tốt, đóng góp tích cực vào doanh thu của công ty. Cuối Quý 1/2020, VHC ghi nhận doanh số mảng C&G tăng 31% YoY. Bên cạnh đó, VHC cũng đặt kế hoạch chi tiêu vốn xây dựng cơ bản khoảng 580 tỷ đồng để mở rộng công suất mảng C&G song song với phát triển kho lạnh mới, khu vực nuôi trồng và dây chuyền sản xuất dầu cá mới với tổng công suất khoảng 100 tấn/ngày. Hiện, Vĩnh Hoàn là công ty duy nhất tại Việt Nam ứng dụng công nghệ cao phát triển thành công các sản phẩm này. Tại thời điểm cuối Tháng 6, VF4 chỉ còn nắm giữ 1,9% NAV tiền mặt (giảm 1,1% so với tháng trước) do quỹ đầu tư vào các cổ phiếu có tăng trưởng tốt. Quỹ dự kiến sẽ tiếp tục giữ tỷ lệ tiền mặt như hiện tại và đợi cơ hội tốt để chốt lời vào các cổ phiếu đạt mức tăng trưởng kỳ vọng.

Biểu đồ kết quả hoạt động

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 

phân bổ tài sản theo ngành (% nav)

Tại ngày: 

10 khoản đầu tư lớn

Tại ngày: 
Cổ phiếu Nhóm ngành Sàn giao dịch Tỉ trọng NAV (%)
VCB Ngân Hàng HOSE 9,6
FPT Thiết Bị và Phần Cứng Công Nghệ HOSE 9,3
BID Ngân Hàng HOSE 6,8
MWG Bán Lẻ HOSE 6,8
HPG Vật Liệu HOSE 6,3
VHM Bất Động Sản HOSE 4,6
VNM Thực Phẩm, NGK & Thuốc Lá HOSE 4,2
GAS Tiện ích Công Cộng HOSE 3,9
VHC Thực Phẩm, NGK & Thuốc Lá HOSE 3,3
CTG Ngân Hàng HOSE 3,1
Tổng cộng 57,9

phân bổ tài sản theo loại tài sản (% nav)

Tại ngày: 

Đặc trưng danh mục

Tại ngày: 
Chỉ số cơ bản VFMVF4 VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số) 9,4 13,3
P/B (phương pháp chỉ số) 1,8 1,8
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%) 21,0 18,3
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%) 2,5 2,2
Số lượng cổ phiếu 45 380
Hệ số rủi ro VFMVF4 VN-Index
Hệ số Beta 1,0 1,0
Độ biến động bình quân năm (%) 21,9 20,3
Hệ số Sharpe -0,7 -0,9

khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác.