VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Cập nhật hoạt động quỹ vfmvf4

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam
Mã giao dịch VFMVF4
Loại hình quỹ Quỹ cổ phiếu
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2008-02-28
Ngày chuyển đổi sang quỹ mở 2013-12-16
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
Đại lý phân phối VFM, HSC, SSI, VCSC, KIS, VDSC, VCBS, SBS, FPTS, ABS, VND, MSBS
Phí quản lý Tối đa 2%/NAV/năm
Phí phát hành 0,25%-0,75%
Phí mua lại 0% - 1,5%
Phí chuyển đổi 0%
Kỳ giao dịch Hàng ngày (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 14h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 454,5
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 26,8
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 2,2
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 72,2

Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu của Quỹ VFMVF4 là tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và cổ tức thông qua việc đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong các ngành cơ bản của nền kinh tế Việt Nam. Các doanh nghiệp đầu tư là các doanh nghiệp giá trị lớn đã và sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Quỹ sử dụng phương pháp phân tích cơ bản làm nguyên tắc đầu tư chủ đạo nhằm thẩm định tiềm năng tăng trưởng, tính bền vững và rủi ro của các khoản đầu tư.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Tại ngày: 
Kết thúc Tháng 9, giá trị NAV/CCQ của VF4 tăng vượt thị trường với +3,8% so với tháng trước, trong khi chỉ số VN-Index đạt mức tăng +2,7% cùng kỳ. Các cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao trong danh mục VF4 đều sở hữu tăng trưởng vượt trội trong tháng vừa qua như MWG (+11,7%), HPG (+7,5%), VNM (+9,7%) và VHC (+15%). Song song đó, nền kinh tế Việt Nam vẫn đang trên đà phục hồi tốt khi kết thúc Quý 3 ghi nhận nhiều kết quả khả quan. Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng đầu năm 2020 ước tính tăng 2,12% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp phần lớn vào kết quả tăng trưởng trên là khu vực sản xuất công nghiệp và xây dựng (+3,08%) bên cạnh nhóm ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản (+1,84%). Xuất siêu là một điểm sáng của nền kinh tế 9 tháng đầu năm khi ghi nhận kỷ lục mới với mức thặng dư 3,5 tỷ USD trong tháng 9; 11,5 tỷ USD trong Quý 3 và 17 tỷ USD lũy kế 9 tháng năm 2020. Ngoài ra, đầu tư công bắt đầu tăng tốc từ Quý 2/2020 và có sự tăng trưởng đột biến trong Quý 3 khi vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tăng 13,4% (tương đương 2,5 lần mức tăng cùng kỳ năm 2019). Chủ trương tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công sẽ tạo động lực quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng trong Quý 4. Các dự báo cho thấy GDP cả năm 2020 sẽ đạt mức tiệm cận 3%. Trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới thì mức tăng trưởng GDP 2,12% của Việt Nam được coi là một thành công lớn trong phòng chống dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế. Trong đó phải kể đến sự đóng góp của xuất khẩu với 202,9 tỷ USD (9 tháng 2020), tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Riêng xuất khẩu sắt thép các loại thực hiện Tháng 9/2020 đạt gần 500 nghìn tấn (+36,4% YoY). Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (“HPG”) tiếp tục nắm giữ vị trí dẫn đầu với 32,6% thị phần thép Việt Nam. Kết thúc Quý 3/2020, HPG sở hữu kết quả kinh doanh ấn tượng. Theo đó, luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 65.000 tỷ đồng nâng mức lợi nhuận sau thuế lên 8.845 tỷ đồng, lần lượt tăng 40% và 56% so với cùng kỳ năm 2019 – cao nhất từ trước tới nay. Bên cạnh dẫn đầu thị trường trong nước, HPG đã xuất hơn 370.000 tấn (+95% YoY) ra nước ngoài. Đối với kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cho năm 2020, HPG tự tin hoàn thành vượt mức đề ra, đồng thời phấn đấu đưa lò cao số 4 – hạng mục cuối cùng của Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất vào hoạt động trong Tháng 1/2021. Cổ phiếu HPG hiện đang chiếm 7,7% trong danh mục VF4. Kết thúc Tháng 9, tỷ trọng tiền mặt trong danh mục Quỹ giảm nhẹ so với tháng trước – chiếm 1,4% NAV. Trong thời gian tới, Quỹ dự kiến tiếp tục duy trì tỷ trọng ngành Ngân Hàng cao hơn thị trường, tăng tỷ trọng ngành Vật Liệu đồng thời tập trung vào các cổ phiếu Midcap có kết quả tăng trưởng vượt trội trong giai đoạn đầu phục hồi sau dịch.

Biểu đồ kết quả hoạt động

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 

phân bổ tài sản theo ngành (% nav)

Tại ngày: 

10 khoản đầu tư lớn

Tại ngày: 
Cổ phiếu Nhóm ngành Sàn giao dịch Tỉ trọng NAV (%)
FPT Thiết Bị và Phần Cứng Công Nghệ HOSE 9,6
VCB Ngân Hàng HOSE 9,4
MWG Bán Lẻ HOSE 7,8
HPG Vật Liệu HOSE 7,7
BID Ngân Hàng HOSE 6,6
VNM Thực Phẩm, NGK & Thuốc Lá HOSE 4,3
VHM Bất Động Sản HOSE 3,8
GAS Tiện ích Công Cộng HOSE 3,8
VHC Thực Phẩm, NGK & Thuốc Lá HOSE 3,7
KSB Vật Liệu HOSE 3,5
Tổng cộng 60,2

phân bổ tài sản theo loại tài sản (% nav)

Tại ngày: 

Đặc trưng danh mục

Tại ngày: 
Chỉ số cơ bản VFMVF4 VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số) 11,3 15,0
P/B (phương pháp chỉ số) 2,0 2,0
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%) 20,8 17,7
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%) 2,1 1,9
Số lượng cổ phiếu 46 383
Hệ số rủi ro VFMVF4 VN-Index
Hệ số Beta 1,1 1,0
Độ biến động bình quân năm (%) 24,0 22,0
Hệ số Sharpe -0,5 -0,6

khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác.