VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Cập nhật hoạt động quỹ VFMVF1

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam
Mã giao dịch VFMVF1
Loại hình quỹ Quỹ cân bằng
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2004-05-20
Ngày chuyển đổi sang quỹ mở 2013-10-08
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
Đại lý phân phối VFM, HSC, SSI, VCSC, KIS, VDSC, VCBS, VSC, SBS, FPTS, ABS, VND, MSBS
Phí quản lý 2%/NAV/năm (mức tối đa)
Phí phát hành Từ 0,25% - 0,75%
Phí mua lại 0% - 1,5%
Phí chuyển đổi 0%
Kỳ giao dịch Hàng ngày (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 14h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 505,7
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 13,9
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 2,2
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 68,0

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu đầu tư của Quỹ VFMVF1 tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và thu nhập thông qua việc đầu tư vào danh mục cân bằng và đa dạng gồm các loại chứng khoán vốn, trái phiếu chuyển đổi, chứng khoán nợ trên thị trường Việt Nam.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Tại ngày: 
Thị trường Tháng 6 kết thúc với sự đảo chiều giảm giá tại hầu hết nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn thuộc ngành Ngân Hàng và Bất Động Sản khu công nghiệp. Chỉ số VN-Index giảm 4,6% so với tháng trước kéo theo giá trị NAV/CCQ của VF1 giảm 4% cùng kỳ. Một số cổ phiếu thuộc danh mục VF1 vẫn giữ được tăng trưởng trong tháng qua như NLG (+7,5%), KDH (+5,4%) và VEA (+4,7%). Trên thế giới, tỷ lệ mắc bệnh Covid-19 có dấu hiệu tăng trở lại đã khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng về tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong thời gian tới. Tuy nhiên, một số loại vắc-xin tiềm năng thuộc Mỹ, Trung Quốc đang được các nhà khoa học bắt đầu tiến hành nghiên cứu thử nghiệm giai đoạn cuối trên hàng nghìn tình nguyện viên với hy vọng vắc-xin sẽ được cấp phép sử dụng rộng rãi, ngăn chặn đại dịch Covid-19 vốn đã lấy đi tính mạng của hơn nửa triệu người và tàn phá nền kinh tế toàn cầu trong nửa năm qua. Riêng tại Việt Nam, tình hình kiểm soát dịch vẫn rất tốt khi 89 ngày qua không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của các quốc gia trên toàn thế giới, kết thúc Quý 2, Việt Nam vẫn duy trì kết quả tăng trưởng kinh tế tích cực. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2020 ước tính tăng 1,81% so với cùng kỳ năm trước với sự đóng góp chủ yếu của khu vực nông nghiệp (+1,38%) và nhóm ngành sản xuất và xây dựng (+1,72%). Hoạt động thu hút/giải ngân FDI tiếp tục được duy trì, tuy có giảm nhẹ so với năm 2019 (giải ngân FDI đạt 8.65 tỷ USD, giảm 5% YoY). Ngoài ra, thặng dự thương mại sau 6 tháng đạt 4.55 tỷ USD trong bối cảnh giá trị xuất khẩu giảm 2% so với cùng kỳ 2019 và nhập khẩu tăng 5,3%. Các chỉ số lạm phát, tỷ giá VND-USD, lãi suất huy động tiền gửi và cho vay tiếp tục có sự ổn định nhờ các chính sách điều chỉnh kịp thời của Chính phủ. Sự ổn định kinh tế vĩ mô sẽ tiếp tục được duy trì trong nửa sau năm 2020. Tại Việt Nam, thị trường bất động sản rục rịch sôi động trở lại sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Các dự án liên tục được chào bán ra thị trường với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (“NLG”) – cổ phiếu sở hữu mức tăng tốt trong danh mục VF1 tháng vừa qua – nằm trong Top 3 công ty sở hữu quỹ đất sạch với tổng diện tích lên đến 681 ha, đây sẽ là động lực phát triển cho NLG trong bối cảnh các doanh nghiệp cùng ngành đang gặp khó khăn bởi Covid-19. Công ty cũng đang xem xét đầu tư thêm vào các quỹ đất có vị trí phù hợp, bao gồm ở TP.HCM (9 ha) và Hà Nội (25 ha) với tổng số ngân sách chuẩn bị cho việc phát triển quỹ đất mỗi năm lên đến 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, NLG hiện đang nghiên cứu phát triển giai đoạn 2 và chuẩn bị đưa ra thị trường sản phẩm thuộc một số dự án như Akari, Mizuki Park và Southgate. Riêng dự án Akari, tính đến nay 1.500 sản phẩm đưa ra thị trường trước đó đã được tiêu thụ hết 100%. NLG đặt kế hoạch kinh doanh cho năm 2020 với doanh thu đạt 1.520 tỷ đồng, dự kiến thu về 822 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Kết thúc Tháng 6, tỷ trọng tiền mặt của VF1 chiếm 2,5% NAV (giảm 3,1% so với tháng trước) bên cạnh 14,3% chứng khoán nợ. Quỹ sẽ tiếp tục giữ tỷ trọng phân bổ về tài sản và ngành đầu tư như định hướng và tiếp tục tập trung vào các ngành Ngân Hàng, Bất Động Sản và Vật Liệu.

Biểu đồ kết quả hoạt động

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 

Phân bổ tài sản theo ngành

Tại ngày: 

10 khoản đầu tư lớn

Tại ngày: 
Cổ phiếu Nhóm ngành Sàn giao dịch Tỉ trọng NAV (%)
FPT Thiết Bị và Phần Cứng Công Nghệ HOSE 9,0
VCB Ngân Hàng HOSE 8,4
MWG Bán Lẻ HOSE 7,7
HPG Vật Liệu HOSE 5,7
BID Ngân Hàng HOSE 4,6
VHM Bất Động Sản HOSE 4,5
PHR Xe Hơi & Phụ Kiện HOSE 3,2
PNJ Dệt May & Thiết Bị Tiêu Dùng HOSE 3,0
VNM Thực Phẩm, NGK & Thuốc Lá HOSE 3,0
NTC Bất Động Sản UpCOM 2,5
Tổng cộng 51,6

Phân bổ tài sản theo tài sản

Tại ngày: 

Đặc trưng danh mục

Tại ngày: 
Chỉ số cơ bản VFMVF1 VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số) 9,8 13,2
P/B (phương pháp chỉ số) 1,9 1,8
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%) 22,3 18,3
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%) 2,5 2,2
Số lượng cổ phiếu 43 380
Hệ số rủi ro VFMVF1 VN-Index
Hệ số Beta 0,9 1,0
Độ biến động bình quân năm (%) 18,7 20,3
Hệ số Sharpe -0,5 -0,9

Khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác