Cập nhật hoạt động quỹ VFMVF1

VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Cập nhật hoạt động quỹ VFMVF1

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam
Mã giao dịch VFMVF1
Loại hình quỹ Quỹ cân bằng
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2004-05-20
Ngày chuyển đổi sang quỹ mở 2013-10-08
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
Đại lý phân phối VFM, HSC, SSI, VCSC, KIS, VDSC, VCBS, VSC, SBS, FPTS, ABS, VND, MSBS
Phí quản lý 2%/NAV/năm (mức tối đa)
Phí phát hành Từ 0,25% - 0,75%
Phí mua lại 0% - 1,5%
Phí chuyển đổi 0%
Kỳ giao dịch Hàng ngày (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 14h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 1.004,4
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 26,4
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 2,1
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 20,4

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu đầu tư của Quỹ VFMVF1 tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và thu nhập thông qua việc đầu tư vào danh mục cân bằng và đa dạng gồm các loại chứng khoán vốn, trái phiếu chuyển đổi, chứng khoán nợ trên thị trường Việt Nam.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Tại ngày: 
Trong khi các chỉ số chứng khoán giảm điểm trong tháng 6 như VN-Index (-1,0%) và chỉ số tham chiếu VF1 (-0,8%) thì giá trị NAV/CCQ của VF1 tăng 0,2% MTD. Tăng trưởng của VF1 đến từ ngành chủ chốt trong danh mục như Bán Lẻ (+7,8%) cùng với những cổ phiếu mà quỹ nghiên cứu đầu tư trong ngành Vận Tải (+9,7%) và Xe Hơi & Phụ Kiện (+9,6%). Cổ phiếu có mức tăng tốt nhất trong ngành Xe Hơi & Phụ Kiện là CTCP Cao su Phước Hòa (PHR). Sản lượng mủ cao su mà công ty chế biến trong năm 2018 đạt 31.400 tấn thành phẩm với giá bán bình quân gần 33 triệu đồng/tấn. Cơ cấu tiêu thụ chủ yếu là nội địa chiếm 77% sản lượng và giá trung bình là 32,4 triệu đồng/tấn, phần còn lại là xuất khẩu với mức giá tốt hơn ở khoảng 35 triệu đồng/tấn. Tổng diện tích mà PHR quản lý là 7.664 ha, trong đó diện tích đã đưa vào khai thác là 4.560 ha, chiếm gần 60% tổng diện tích. Trong năm 2018, doanh thu của PHR giảm nhẹ 5,6% so với cùng kỳ năm trước nhưng LNST tăng trưởng gần gấp đôi nhờ khoản thanh lý 1.300 ha cao su lên đến 408 tỷ. Dự kiến PHR sẽ tiếp tục chuyển đổi đất trồng cao su sang khu công nghiệp theo chủ trương của Tập đoàn Cao su Việt Nam. Trong tháng 6, quỹ đã thanh hoán một số chứng chỉ tiền gửi để chuẩn bị đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết có triển vọng tăng trưởng tốt hơn. Tỷ trọng tiền mà quỹ nắm giữ vào cuối tháng 6 là 5% và quỹ dự định sẽ giải ngân trong tháng 7 vào các ngành như Bất Động Sản và Tiện Ích Công Cộng.

Biểu đồ kết quả hoạt động

So sánh kết quả hoạt động của quỹ VFMVF1 với:

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 20/05/2004
VF1 38.001,5 0,2 -1,5 3,1 -4,2 416,0
VF1 Benchmark 390,2 -0,8 -2,4 5,8 -0,4 290,2
VN Index 949,9 -1,0 -3,1 6,4 -1,1 263,2
HNX Index 103,5 -0,8 -3,7 -0,7 -2,5 0,0

Phân bổ tài sản theo ngành

Tại ngày: 

10 khoản đầu tư lớn

Tại ngày: 
Cổ phiếu Nhóm ngành Sàn giao dịch Tỉ trọng NAV (%)
MWG Bán Lẻ HOSE 8,9
PNJ Dệt May & Thiết Bị Tiêu Dùng HOSE 6,0
VCB Ngân Hàng HOSE 5,3
FPT Thiết Bị và Phần Cứng Công Nghệ HOSE 5,2
MBB Ngân Hàng HOSE 4,8
VHM Bất Động Sản HOSE 4,4
BID Ngân Hàng HOSE 3,9
HPG Vật Liệu HOSE 3,7
VIC Bất Động Sản HOSE 3,5
VNM Thực Phẩm, NGK & Thuốc Lá HOSE 3,3
Tổng cộng 49,0

Phân bổ tài sản theo tài sản

Tại ngày: 

Đặc trưng danh mục

Tại ngày: 
Chỉ số cơ bản vfmvf1 VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số) 12,8 16,3
P/B (phương pháp chỉ số) 2,5 2,4
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%) 23,8 21,0
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%) 1,5 1,8
Số lượng cổ phiếu 46 377
Hệ số rủi ro vfmvf1 VN-Index
Hệ số Beta 0,9 1,0
Độ biến động bình quân năm (%) 14,4 15,2
Hệ số Sharpe -0,6 -0,4

Khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác