Cập nhật hoạt động quỹ VFMVF1

VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Cập nhật hoạt động quỹ VFMVF1

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam
Mã giao dịch VFMVF1
Loại hình quỹ Quỹ cân bằng
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2004-05-20
Ngày chuyển đổi sang quỹ mở 2013-10-08
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
Đại lý phân phối VFM, HSC, SSI, VCSC, KIS, VDSC, VCBS, VSC, SBS, FPTS, ABS, VND, MSBS
Phí quản lý 2%/NAV/năm (mức tối đa)
Phí phát hành Từ 0,25% - 0,75%
Phí mua lại 0% - 1,5%
Phí chuyển đổi 0%
Kỳ giao dịch Hàng ngày (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 14h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 1.103,0
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 28,9
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 2,0
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 82,2

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu đầu tư của Quỹ VFMVF1 tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và thu nhập thông qua việc đầu tư vào danh mục cân bằng và đa dạng gồm các loại chứng khoán vốn, trái phiếu chuyển đổi, chứng khoán nợ trên thị trường Việt Nam.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Tại ngày: 
Trong tháng đầu năm 2019, quỹ VF1 tăng nhẹ 0,3% nhờ các cổ phiếu như VIC thuộc ngành Bất Động Sản (+9,7%) và MBB thuộc ngành Ngân Hàng (+12,6%). Chỉ số tham chiếu của VF1 tăng 1,9% cùng kỳ do tỷ trọng của cổ phiếu VIC và VHM trong danh mục tham chiếu lớn hơn trong danh mục VF1. Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Quân đội (“MBB”) thuộc top 10 các cổ phiếu có tỷ trọng lớn trong danh mục quỹ. MBB công bố kết quả kinh doanh 2018 với LNST đạt 6,200 tỷ đồng, tăng 77,3% so với năm 2017. Doanh thu cả năm 2018 đạt 19,540 tỷ đồng (+41% YoY) với thu nhập lãi thuần chiếm 75%. Tỷ suất thu nhập lãi thuần (NIM) của MBB đạt 4,72%, được cải thiện nhiều hơn so với năm ngoái một phần nhờ chuyển đổi cơ cấu cho vay, tập trung sang mảng bán lẻ. Hiện cho vay bán lẻ chiếm 38% trong tổng các khoản vay, tăng 5% so với năm 2017. Tỷ lệ nợ xấu vào cuối năm 2018 là 1,32%, tăng 0,15% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn duy trì ở mức lành mạnh. MBB hiện có kế hoạch mua 108 triệu cổ phiếu quỹ trong tháng 2. Việc mua lại cổ phiếu quỹ sẽ làm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, từ đó làm tăng tỷ suất lợi nhuận trên cổ phần (EPS). Kết thúc tháng 1, danh mục cổ phiếu chiếm 70,1% NAV, chứng khoán có thu nhập cố định chiếm 27,8% NAV trong khi tiền mặt chiếm 2,1% trong quỹ VF1. Quỹ sẽ cân nhắc thanh hoán danh mục chứng khoán cố định khi lãi suất giảm sau dịp Tết âm lịch và tìm kiếm những cơ hội giải ngân phù hợp với mục tiêu đầu tư của quỹ.  

Biểu đồ kết quả hoạt động

So sánh kết quả hoạt động của quỹ VFMVF1 với:

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 20/05/2004
VF1 38.209,9 3,7 3,1 3,7 -16,4 282,1
VF1 Benchmark 393,6 5,0 3,7 7,0 -10,5 293,6
VN Index 965,5 6,0 3,8 8,2 -13,9 269,1
HNX Index 105,9 2,9 1,7 1,6 -17,3 0,0

Phân bổ tài sản theo ngành

Tại ngày: 

10 khoản đầu tư lớn

Tại ngày: 
Cổ phiếu Nhóm ngành Sàn giao dịch Tỉ trọng NAV (%)
MWG Bán Lẻ HOSE 8,3
PNJ Dệt May & Thiết Bị Tiêu Dùng HOSE 5,9
VHM Bất Động Sản HOSE 5,0
FPT Thiết Bị và Phần Cứng Công Nghệ HOSE 4,9
VCB Ngân Hàng HOSE 4,2
TCB Ngân Hàng HOSE 4,1
HPG Vật Liệu HOSE 4,1
ACB Ngân Hàng HNX 4,1
VIC Bất Động Sản HOSE 3,7
BID Ngân Hàng HOSE 3,6
Tổng cộng 47,9

Phân bổ tài sản theo tài sản

Tại ngày: 

Đặc trưng danh mục

Tại ngày: 
Chỉ số cơ bản vfmvf1 VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số) 12,7 16,3
P/B (phương pháp chỉ số) 2,6 2,5
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%) 24,7 22,7
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%) 1,5 1,8
Số lượng cổ phiếu 31 376
Hệ số rủi ro vfmvf1 VN-Index
Hệ số Beta 0,9 1,0
Độ biến động bình quân năm (%) 19,5 19,9
Hệ số Sharpe -1,1 -0,9

Khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác