VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Cập nhật hoạt động quỹ VFMVF1

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam
Mã giao dịch VFMVF1
Loại hình quỹ Quỹ cân bằng
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2004-05-20
Ngày chuyển đổi sang quỹ mở 2013-10-08
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
Đại lý phân phối VFM, HSC, SSI, VCSC, KIS, VDSC, VCBS, VSC, SBS, FPTS, ABS, VND, MSBS
Phí quản lý 2%/NAV/năm (mức tối đa)
Phí phát hành Từ 0,25% - 0,75%
Phí mua lại 0% - 1,5%
Phí chuyển đổi 0%
Kỳ giao dịch Hàng ngày (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 14h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 421,8
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 10,3
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 2,2
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 67,7

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu đầu tư của Quỹ VFMVF1 tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và thu nhập thông qua việc đầu tư vào danh mục cân bằng và đa dạng gồm các loại chứng khoán vốn, trái phiếu chuyển đổi, chứng khoán nợ trên thị trường Việt Nam.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Tại ngày: 
Sau hơn 1 tháng chiến đấu với làn sóng dịch bệnh lần 2, Việt Nam ghi nhận tín hiệu tích cực khi đã 12 ngày qua không có ca nhiễm mới trong cộng đồng (tính đến ngày 14/9). Các hoạt động vui chơi, giải trí tại những vùng bị ảnh hưởng cũng đã được phục hồi. Bằng sự chỉ đạo bài bản, nhịp nhàng, chủ động đẩy mạnh biện pháp để thực hiện mục tiêu kép, đến nay nhịp độ sản xuất kinh doanh đã bắt đầu sôi động hơn. Trong Tháng 9, một số chuyến bay thương mại quốc tế sẽ được nối lại với các điều kiện nhập cảnh đi kèm nhằm đảm bảo không xảy ra tình trạng người nước ngoài tràn vào gây ra ổ dịch mới. Chính Phủ nhận định Việt Nam đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trong phạm vi toàn quốc. Song song đó, thị trường chứng khoán vào cuối Tháng 8 cũng ghi nhận kết quả tích cực so với tháng trước, chỉ số VN-Index tăng 10,4%. Quỹ VF1 có một tháng khởi sắc với tăng trưởng +11,2% so với cuối tháng 7, vượt chỉ số tham chiếu VF1 benchmark với mức tăng +8,4% cùng kỳ. Trong đó các cổ phiểu chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục đến từ ngành Vật Liệu, Bán Lẻ, Dệt May & Thiết Bị Tiêu Dùng với đại diện là KSB (+35%), MWG (+25,4%), PNJ (+16,3%) là những nhân tố đóng góp phần lớn vào kết quả tích cực trên. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát và giai đoạn cách ly xã hội đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đa số ngành nghề tại Việt Nam, trong đó có lĩnh vực bán lẻ. Xu hướng hậu cách ly xã hội, người tiêu dùng sẽ tiếp tục tập trung vào các mặt hàng thiết yếu và lựa chọn sản phẩm với hiệu quả kinh tế tốt hơn, đồng thời cắt giảm chi tiêu không thiết yếu, điều này gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bán trang sức, đặc biệt là Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (“PNJ”). Trước tình hình trên, PNJ buộc phải xây dựng chính sách phát triển sản phẩm phù hợp hơn với bối cảnh hiện tại, cụ thể là áp dụng các chương trình khuyến mãi, lấy khách hàng làm trung tâm và thay đổi danh mục sản phẩm khi khách hàng ưa thích đồ trang sức chứa hàm lượng vàng cao hơn các sản phẩm đá quý và kim cương. Kết quả kinh doanh khả quan hơn khi kết thúc Tháng 7, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.307 tỷ đồng (+10% YoY) nâng mức LNST lên 55.4 tỷ đồng. Trong đó doanh thu vàng miếng tăng đến 59% YoY, ngoài ra doanh thu kênh bán lẻ vẫn là nhân tố giúp PNJ duy trì kết quả kinh doanh tương đối tốt với tăng trưởng tháng 7 đạt 16% so với cùng kỳ. PNJ hiện đang là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực sản xuất và kinh doanh trang sức với mạng lưới cửa hàng rộng khắp – 336 cửa hàng trang sức và 47 cửa hàng đồng hồ tại thời điểm cuối Tháng 7. Dự kiến trong dài hạn mảng bán lẻ trang sức sẽ là nhân tố mang lại lợi nhuận cao cho công ty. Trong nhiều tháng qua, cổ phiếu PNJ luôn nằm trong top 10 danh mục VF1 – hiện chiếm 3% NAV. Cuối Tháng 8, tỷ trọng tiền trong danh mục VF1 đạt 5,8% NAV (tăng 5,7% so với tháng trước do Quỹ chốt lời vào các cổ phiếu đạt tăng trưởng kỳ vọng), bên cạnh 10,8% NAV chứng khoán nợ. Quỹ sẽ tiếp tục giữ tỷ trọng phân bổ về tài sản và ngành đầu tư như định hướng và tiếp tục tập trung vào các ngành Ngân Hàng, Bất Động Sản & Vật Liệu.

Biểu đồ kết quả hoạt động

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 

Phân bổ tài sản theo ngành

Tại ngày: 

10 khoản đầu tư lớn

Tại ngày: 
Cổ phiếu Nhóm ngành Sàn giao dịch Tỉ trọng NAV (%)
MWG Bán Lẻ HOSE 9,0
FPT Thiết Bị và Phần Cứng Công Nghệ HOSE 8,9
VCB Ngân Hàng HOSE 8,0
HPG Vật Liệu HOSE 6,3
BID Ngân Hàng HOSE 3,9
NTC Bất Động Sản UpCOM 3,3
PHR Xe Hơi & Phụ Kiện HOSE 3,2
VNM Thực Phẩm, NGK & Thuốc Lá HOSE 3,1
PNJ Dệt May & Thiết Bị Tiêu Dùng HOSE 3,0
ACB Ngân Hàng HNX 2,9
Tổng cộng 51,6

Phân bổ tài sản theo tài sản

Tại ngày: 

Đặc trưng danh mục

Tại ngày: 
Chỉ số cơ bản VFMVF1 VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số) 11,2 15,0
P/B (phương pháp chỉ số) 2,1 2,0
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%) 21,6 17,7
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%) 1,9 1,9
Số lượng cổ phiếu 44 383
Hệ số rủi ro VFMVF1 VN-Index
Hệ số Beta 0,9 1,0
Độ biến động bình quân năm (%) 20,4 22,0
Hệ số Sharpe -0,3 -0,6

Khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác